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省祿發集團實現自主融資新突破

【作者:財務融資部  來源:財務融資部  點擊數:2968  更新日期:2022/11/15 16:05:06】

11月15日,省祿發集團經過積極謀劃實施,取得第一筆金融機構流動資金借款5000萬元,實現了省祿發集團自主融資的歷史性突破。

11月1日,省祿發集團與中國建設銀行股份有限公司簽署了“人民幣流動資金貸款合同”,合同金額5000萬元,用于置換股東流動資金類借款,該筆貸款息費合計后的年化利率為:LPR利率(貸款基礎利率)減25基點 。

自去年9月起,省祿發集團積極協調各大銀行,主動配合進行前期調研,提供財務報表、財務數據及客戶信息等相關資料,協助銀行順利完成了信用評級工作。一年以來,省祿發集團不斷與銀行反復溝通協商及詢價,通過緊張細致的籌措工作,取得了銀行授信額度3.5億元。

此次自主融資借款資金5000萬元,用于置換股東借款,年利率下降近1個百分點,實現節約利息費用47.5萬元;后期擬置換股東借款2.05億元,預計減少利息費用約195萬元。省祿發集團實現自主融資,降低了融資成本,同時也有利于緩解交投集團的資金壓力。

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